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千亿军团大扩容,ETF规模频创历史新高!什么信号?金融和半导体题材爆发
千亿军团大扩容,ETF规模频创历史新高!什么信号?金融和半导体题材爆发

证券时报
A股市场不断创造历史,ETF市场也不甘落后。
节后首周A股市场大幅震荡。场外资金抄底势头依旧凶猛,本周全市场ETF份额增加1201.15亿份,环比增长5%,达到2.49万亿份;总规模增加769.57亿元,环比增长2%,为3.58万亿元,再创周度历史新高。
ETF规模频创历史新高
9月26日,市场ETF总规模首次突破3万亿元。节后首个交易日,市场ETF总规模一度突破3.8万亿元,再创历史新高。
2004年我国推出首只ETF基金,2020年10月全市场ETF规模首次突破万亿元,耗时近16年;2023年8月底总规模首次突破2万亿元大关,耗时不到3年;而从2万亿元到3万亿元,耗时仅1年多。
千亿ETF军团也大扩容。截至最新,有8只ETF规模超过千亿元,华泰柏瑞沪深300ETF资产净值达4010.8亿元居首;据悉,华泰柏瑞沪深300ETF也是A股历史上首只冲破千亿元规模的ETF,2023年8月7日基金净值为1015.61亿元。易方达沪深300ETF发起式规模达2579.26亿元,位居第二;嘉实沪深300ETF规模达1651.31亿元,位居第三。
ETF市场规模大踏步前行,主要还是股票型基金暴增,表明场外资金正通过ETF间接进入股市。截至最新,股票型ETF占全市场ETF净值比例超过79%,较2023年底大幅增长近9个百分点。从份额变化来看,本周股票型ETF份额环比大增近1500亿份,再创周度新高。
浙商证券表示,伴随着交易量快速回落以及短期获利盘涌出,市场已经进入震荡整理的第二阶段;上证指数已经回撤至本轮上涨的0.5分位,调整空间已经较为充分,预计市场短期内并无进一步大幅下行风险,当前主要是时间和结构上的逐步完善。配置方面,该机构依旧看好本轮行情的延续性和高度,在市场出现“进二退一”的机会时,建议前期仓位不足的投资者可以借助本轮回调逢低配置。
金融和半导体ETF爆发
据证券时报·数据宝统计,本周有110多只股票型ETF录得上涨,12只ETF涨幅超10%,主要集中在半导体、金融科技基金。
具体来看,大成中证100ETF、博时金融科技ETF、博时中证半导体产业ETF涨幅位居前三。其中大成中证100ETF涨幅居首,超过18%,该基金连续2个交易日涨停,溢价率已超24%。该基金异动或许是因为规模较小导致,最新净值为2389万元,连续两天的涨停单日成交额均不足500万元。
博时金融科技ETF本周涨幅超13%,前十大重仓股包括东方财富、恒生电子、同花顺、润和软件等,大部分本周股价表现亮眼。博时中证半导体产业ETF本周涨幅超12%,前十大重仓股包括北方华创、中微公司、中芯国际等,其中中芯国际本周涨幅接近16%。
民生证券表示,半导体同样是指数的核心构成,该机构梳理的A股重要指数中,半导体占据重要位置:比如上证50指数中包含中芯国际、海光信息、韦尔股份、中微公司、兆易创新等5只半导体标的、沪深300指数中有19只半导体标的、科创50指数中有20只半导体标的。与此同时,半导体板块仍具备基本面和估值的双重底部反转逻辑,建议重点关注。
地产和消费基金领跌
中银证券创业板ETF本周大幅回调,周度下跌幅度达13.43%,居首。该基金本周二涨停,本周三跌停,近2个交易日跌幅均在5%水平。
10月8日,中银证券创业板ETF发布公告称,本基金在二级市场的交易价格出现较大幅度的溢价,交易价格偏离基金份额参考净值的幅度较大。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险。不过连跌3天后该基金已经跌破净值。
本周跌幅前十的股票型ETF中,有多只房地产和消费ETF。其中,南方中证全指房地产ETF跌幅接近13%。
广发中证主要消费ETF本周跌幅接近12%,前十大重仓包括伊利股份、五粮液、贵州茅台等消费龙头股。
华西证券表示,股票市场往往领先基本面反应,本轮一揽子政策落地有望驱动经济基本面好转。9月底中央政治局会议罕见提前,显示出当下政策稳增长的紧迫性与决心,A股盈利底有望更加明晰,A股将演绎反转行情,建议首配优质成长与消费。
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