华西股份非公开发行公司债券预案

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证券代码：000936 证券简称：华西股份公告编号：2016-056

江苏华西村股份有限公司非公开发行公司债券预案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明

江苏华西村股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步改善债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，公司拟非公开发行公司债券。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合关于向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者(以下简称“合格投资者”)非公开发行公司债券的现行规定，具备非公开发行公司债券的条件和资格。

公司不存在《非公开发行公司债券项目承接负面清单》规定的下列关于不允

许非公开发行公司债券的事项：

1、最近 12个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行为的发行人。

2、对已发行的公司债券或者其他债务有违约或迟延支付本息的事实，仍处于继续状态的发行人。

3、最近 12个月内因违反《公司债券发行与交易管理办法》被中国证监会采取监管措施的发行人。

4、最近两年内财务报表曾被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见审计报告的发行人。

5、擅自改变前次发行债券募集资金的用途而未做纠正，或本次发行募集资金用途违反相关法律法规的发行人。

6、存在严重损害投资者合法权益和社会公共利益情形的发行人。

7、地方融资平台公司。

8、国土资源部等部门认定的存在“闲置土地”、“炒地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”等违法违规行为的房地产公司。

9、典当行。

10、非中国证券业协会会员的担保公司。

11、未能满足以下条件的小贷公司：

(1)经省级主管机关批准设立或备案，且成立时间满 2 年；

(2)省级监管评级或考核评级连续两年达到最高等级；

(3)主体信用评级达到 AA-或以上。

二、本次发行方案概况

(一)发行规模

本次非公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币 12亿元(含 12亿元)，可分期发行。具体发行规模及发行期次安排提请股东大会授权董事会或董事会授权人士依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据相关规定及市场情况确定。

(二)票面金额和发行价格

本次公司债券面值 100元，按面值平价发行。

(三)发行方式及发行对象

本次发行采取非公开发行公司债券的方式，选择适当时机一次或分期向合格投资者发行公司债券，具体发行方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

本次非公开发行公司债券的发行对象为具备相应风险识别和承担能力且符

合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者，发行对象不超过 200人。

(四)挂牌转让方式

本次公司债券将按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，拟申请在深圳证券交易所进行转让。

(五)债券期限及品种

本次发行的公司债券期限不超过 3 年(含 3 年)。债券品种可以为单一期限品种，多种期限的混合品种，有担保债券，无担保债券或有担保债券、无担保债券混合品种，具体品种提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(六)债券利率及还本付息方式

本次发行的公司债券票面利率及付息确定方式，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

(七)募集资金用途

(七)募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充本公司营运资金、偿还借款。募集资金的具体用途提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况与资金需求情况确定。

(八)担保安排本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

(九)募集资金专项账户本次发行公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或董事会授权人士决定的专项账户中。

(十)偿债保障措施

本次公司债券发行后，在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情况时，同意公司至少采取如下措施，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理与下述措施相关的一切事宜：

1、不向股东分配利润；

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

4、主要责任人不得调离。

(十一)决议有效期

本次发行公司债的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12个月。

三、授权事宜

为有效协调本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士，根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审议通过的框架和原则下，从维护本公司利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的全部事项，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、决定聘请参与此次发行公司债券的中介机构及选择债券受托管理人；

3、负责具体实施和执行本次公司债券发行及申请转让事宜，包括但不限于：

制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及转让相关的法律文件，包括但不限于公司债券募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、各种公告等，并根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

4、如国家法律法规或监管部门的相关政策或市场条件发生变化，除涉及法

律法规及公司章程规定必须由股东大会重新决议的事项外，可依据有关法律法规和公司章程的规定、监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的相关工作；

5、全权负责办理与本次公司债券发行及交易流通有关的其他事项；

6、本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权董事长为本次发行的获授权人士，根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

四、简要财务会计信息

对于公司 2013年、2014年、2015年财务报告，天衡会计师事务所分别出具了天衡审字(2014)00286 号、天衡审字(2015)00108 号、天衡审字(2016)

00325 号标准无保留意见审计报告，2016 年 1-3 月财务报告未经审计。公司

2013-2015 年及 2016 年 1-3 月(以下简称“报告期”)财务会计信息情况如下：

(一)最近三年及一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目 2016-03-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

流动资产：

货币资金 949，032，489.69 435，134，127.02 402，907，070.45 516，454，370.01

结算备付金 - - - -

拆出资金 - - - -以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

32，193，601.78 19，009，479.76 7，363，445.01 8，203，211.00

应收票据 207，191，351.13 253，447，376.33 323，502，828.23 386，064，594.36

应收账款 191，613，552.47 162，526，236.68 174，690，411.19 72，416，605.37

预付款项 128，869，173.39 99，867，654.58 85，108，940.17 60，294，116.32

应收保费 - - - -

应收利息 10，387.86 249.65 - -

应收股利 - - - -

其他应收款 2，086，349.81 1，728，587.41 580，937.07 381，362.12

买入返售金融资产 - - - -

存货 422，883，287.03 413，364，944.36 476，607，084.64 238，715，458.18

一年内到期的非流动资产 - - - -

其他流动资产 212，373，799.07 396，023，676.18 38，056，494.26 6，521，313.16

流动资产合计 2，146，253，992.23 1，781，102，331.97 1，508，817，211.02 1，289，051，030.52

非流动资产： - - - -

发放委托贷款及垫款 - - - -

可供出售金融资产 1，807，182，578.05 1，668，076，652.55 1，501，375，578.00 1，027，545，078.00

持有至到期投资 - - - -

长期应收款 - - - -

长期股权投资 59，177，993.67 59，523，120.17 24，189，027.27 24，853，570.28

投资性房地产 - - -

固定资产 348，597，541.28 356，520，362.16 419，965，000.85 488，191，494.47

在建工程 3，712，033.00 2，951，544.65 - 1，067，914.63

工程物资 - - - -

固定资产清理 - - - -

生产性生物资产 - - - -

油气资产 - - - -

无形资产 20，830，322.28 20，967，238.34 21，514，905.36 22，062，572.38

开发支出 - - -

商誉 6，991，610.62 6，991，610.62 2，064，864.17 2，064，864.17

长期待摊费用 - - - -

递延所得税资产 2，822，492.31 2，021，442.01 246，206.43 88，513.04

其他非流动资产 - - - -

非流动资产合计 2，249，314，571.21 2，117，051，970.50 1，969，355，582.08 1，565，874，006.97

资产总计 4，395，568，563.44 3，898，154，302.47 3，478，172，793.10 2，854，925，037.49

流动负债：

短期借款 553，971，640.88 510，000，000.00 480，000，000.00 375，000，000.00

交易性金融负债 - - - -

应付票据 90，000，000.00 100，000，000.00 220，000，000.00 316，000，000.00

应付账款 183，311，114.74 162，230，391.56 193，886，311.76 87，387，779.68

预收款项 43，954，813.41 29，730，016.91 40，086，377.73 45，106，622.67

应付手续费及佣金 - - - -

应付职工薪酬 11，237，303.61 8，820，651.71 3，804，573.98 4，406，398.45

应交税费 6，952，853.78 7，893，701.67 4，045，435.15 1，028，925.76

应付利息 700，432.41 784，115.61 753，858.33 668，744.93

应付股利 - - - -

其他应付款 221，272.85 386，607.59 80，775.82 127，846.82

一年内到期的非流动负债 - - - -

其他流动负债 92，395，021.66 4，545，973.61 - -

流动负债合计 982，744，453.34 824，391，458.66 942，657，332.77 829，726，318.31

非流动负债：

长期借款 - - - -

应付债券 497，495，868.49 - - -

长期应付款 - - - -

专项应付款 - - - -

预计负债 - - - -

递延所得税负债 119，206，762.97 139，290，449.94 172，652，452.73 54，305，112.22

其他非流动负债 - - - -

非流动负债合计 616，702，631.46 139，290，449.94 172，652，452.73 54，305，112.22

负债合计 1，599，447，084.80 963，681，908.60 1，115，309，785.50 884，031，430.53

所有者权益(或股东权益)：

实收资本(或股本) 886，012，887.00 886，012，887.00 748，012，887.00 748，012，887.00

资本公积 501，616，563.35 501，616，450.85 48，860，038.61 48，859，058.94

减：库存股 - - -

其他综合收益 376，428，155.20 437，402，770.31 547，177，430.61 191，804，555.61

专项储备 - - -

盈余公积 122，119，750.57 122，119，750.57 116，183，366.35 113，549，935.91

一般风险准备 - - -

未分配利润 817，082，268.78 809，747，088.79 744，840，433.16 721，085，587.52

归属于母公司所有者权益合计 2，703，259，624.90 2，756，898，947.52 2，205，074，155.73 1，823，312，024.98

少数股东权益 92，861，853.74 177，573，446.35 157，788，851.87 147，581，581.98

所有者权益(或股东权益)合计

2，796，121，478.64 2，934，472，393.87 2，362，863，007.60 1，970，893，606.96负债和所有者权益(或股东权益)总计

4，395，568，563.44 3，898，154，302.47 3，478，172，793.10 2，854，925，037.49

2、合并利润表

单位：元

项目 2016年 1-3 月 2015年度 2014年度 2013年度

一、营业总收入 411，736，683.16 2，012，954，085.76 2，066，223，016.15 2，213，510，325.97

其中：营业收入 411，736，683.16 2，012，954，085.76 2，066，223，016.15 2，213，510，325.97

利息收入 - - - -

已赚保费 - - - -

手续费及佣金收入 - - - -

二、营业总成本 407，213，277.39 1，951，582，141.92 2，023，098，106.88 2，204，228，493.29

其中：营业成本 378，541，078.63 1，837，475，536.79 1，934，323，979.75 2，118，668，709.58

利息支出 - - - -

手续费及佣金支出 - - - -

营业税金及附加 196，459.27 3，794，181.18 3，328，335.18 3，196，253.72

销售费用 5，227，017.93 26，672，640.56 24，159，586.81 20，529，782.85

管理费用 19，455，428.69 48，743，659.14 23，038，124.20 23，039，769.64

财务费用 5，515，557.29 16，399，678.00 32，675，656.39 39，159，947.54

资产减值损失 -1，722，264.42 18，496，446.25 5，572，424.55 -365，970.04加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)

27，618.61 294，134.07 1，148，750.02 871，549.97投资收益(损失以“－”号填列)

7，700，604.55 49，710，729.21 29，075，706.72 50，136，470.61

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

-345，126.50 -621，045.97 -664，543.01 -146，429.72汇兑收益(损失以“-”号填列)

- - - -三、营业利润(亏损以“－”号填列)

12，251，628.93 111，376，807.12 73，349，366.01 60，289，853.26

加：营业外收入 1.12 1，939，279.98 1，178，398.71 1，551，214.92

其中：非流动资产处置利得 - - - -

减：营业外支出 38.25 26，232.93 20，619.40 60，228.69

其中：非流动资产处置 - - - 7，019.50

项目 2016年 1-3 月 2015年度 2014年度 2013年度损失四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)

12，251，591.80 113，289，854.17 74，507，145.32 61，780，839.49

减：所得税费用 3，131，006.16 17，971，432.10 7，991，083.91 3，700，001.09五、净利润(净亏损以“－”号填列)

9，120，585.64 95，318，422.07 66，516，061.41 58，080，838.40

其中：被合并方在合并前实现的净利润

- - - -归属于母公司所有者的净利润

7，335，179.99 85，803，297.57 56，308，791.52 44，817，297.79

少数股东损益 1，785，405.65 9，515，124.50 10，207，269.89 13，263，540.61

六、其他综合收益的税后净额 -61，181，613.37 -110，642，615.96 355，372，875.00 -34，790，358.44归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-60，974，615.11 -109，774，660.30 355，372，875.00 -34，790，358.44

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益

- - - -

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

- - - -

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

- - - -

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益

-60，974，615.11 -109，774，660.30 355，372，875.00 -34，790，358.44

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

- - - -

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

-60，974，615.11 -109，774，660.30 355，372，875.00 -34，790，358.44

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

- - - -

4.现金流量套期损益的有效部分 - - - -

5.外币财务报表折算差额 - - - -归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

-206，998.26 -867，955.66

七、综合收益总额 -52，061，027.73 -15，324，193.89 421，888，936.41 23，290，479.96归属于母公司所有者的综合收益总额

-53，639，435.12 -23，971，362.73 411，681，666.52 10，026，939.35归属于少数股东的综合收益总额

1，578，407.39 8，647，168.84 10，207，269.89 13，263，540.61

八、每股收益：

(一)基本每股收益 0.01 0.11 0.08 0.06

项目 2016年 1-3 月 2015年度 2014年度 2013年度

(二)稀释每股收益 0.01 0.11 0.08 0.06

3、合并现金流量表

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金

490，229，330.79 2，320，136，750.63 2，238，361，678.20 2，482，050，468.51处置交易性金融资产净增加额

- - - -

收取利息、手续费及佣金的现金

- - - -

收到的税费返还 9，823，631.75 16，126，254.47 8，590，949.24 8，985，200.16收到其他与经营活动有关的现金

4，373，292.53 13，084，447.71 8，204，088.03 7，045，214.57

经营活动现金流入小计 504，426，255.07 2，349，347，452.81 2，255，156，715.47 2，498，080，883.24

购买商品、接受劳务支付的现金

472，961，781.87 2，090，120，718.29 2，344，025，623.50 2，288，527，895.37

支付利息、手续费及佣金的现金

- - - -支付给职工以及为职工支付的现金

13，052，681.91 52，954，255.74 34，110，771.99 35，881，502.64

支付的各项税费 5，464，682.91 56，529，214.96 21，187，357.06 22，206，895.20支付其他与经营活动有关的现金

20，316，828.67 50，715，646.26 39，019，718.69 37，700，472.65

经营活动现金流出小计 511，795，975.36 2，250，319，835.25 2，438，343，471.24 2，384，316，765.86

经营活动产生的现金流量净额 -7，369，720.29 99，027，617.56 -183，186，755.77 113，764，117.38

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 664，221，466.38 1，350，816，617.30 22，957，433.55 50，668，768.32取得投资收益所收到的现金

8，035，592.84 44，086，325.95 29，698，125.58 50，122，826.23

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

- - - -处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

- - - -收到其他与投资活动有关的现金

- 172，907，250.04 - -

投资活动现金流入小计 672，257，059.22 1，567，810，193.29 52，655，559.13 100，791，594.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

5，184，760.31 12，501，412.61 6，411，987.43 23，082，320.02

项目 2016年 1-3 月 2015年度 2014年度 2013年度

投资支付的现金 724，252，661.79 2，029，507，024.51 20，925，813.72 92，182，493.41

质押贷款净增加额 - -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

- 10，719，905.50 - -支付其他与投资活动有关的现金

- 171，860，000.00 - -

投资活动现金流出小计 729，437，422.10 2，224，588，342.62 27，337，801.15 115，264，813.43

投资活动产生的现金流量净额 -57，180，362.88 -656，778，149.33 25，317，757.98 -14，473，218.88

三、筹资活动产生的现金流量： - - - -

吸收投资收到的现金 11，210，000.00 594，100，000.00 - -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

11，210，000.00 2，250，000.00 - -

取得借款收到的现金 286，971，640.88 893，457，113.13 717，012，979.02 675，000，000.00

发行债券收到的现金 497，200，000.00 - - -收到其他与筹资活动有关的现金

87，849，048.05 - - -

筹资活动现金流入小计 883，230，688.93 1，487，557，113.13 717，012，979.02 675，000，000.00

偿还债务支付的现金 243，000，000.00 863，457，113.13 612，012，979.02 680，000，000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

104，198，297.56 42，035，488.07 56，025，873.55 63，032，168.33

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

97，500，000.00 - - -支付其他与筹资活动有关的现金

11，971，640.88 - - -

筹资活动现金流出小计 359，169，938.44 905，492，601.20 668，038，852.57 743，032，168.33

筹资活动产生的现金流量净额 524，060，750.49 582，064，511.93 48，974，126.45 -68，032，168.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-452，311.39 7，902，339.15 -852，428.22 -2，360，218.08

五、现金及现金等价物净增加额 459，058，355.93 32，216，319.31 -109，747，299.56 28，898，512.09

加：期初现金及现金等价物余额

390，123，389.76 357，907，070.45 467，654，370.01 438，755，857.92

六、期末现金及现金等价物余额 849，181，745.69 390，123，389.76 357，907，070.45 467，654，370.01

4、母公司资产负债表

货币资金 905，100，301.40 350，906，845.33 379，631，213.17 412，472，403.21以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

- - 7，363，445.01 8，203，211.00

应收票据 207，191，351.13 253，447，376.33 323，502，828.23 159，423，185.36

应收账款 171，204，031.83 142，552，840.27 164，099，528.15 65，826，459.03

预付款项 110，127，227.63 96，239，652.03 81，480，515.98 56，554，488.85

应收利息 - - - -

应收股利 - - - -

其他应收款 34，967，899.90 81，701，029.16 477，832.07 100，112.12

存货 422，536，700.28 413，050，083.31 476，302，814.58 238，439，656.99

一年内到期的非流动资产

- - - -

其他流动资产 36，782，944.97 66，430，872.81 38，048，027.49 9，551，395.76

流动资产合计 1，887，910，457.14 1，404，328，699.24 1，470，906，204.68 950，570，912.32

非流动资产：

可供出售金融资产 1，276，527，578.00 1，356，263，078.00 1，501，375，578.00 1，027，545，078.00

长期股权投资 862，453，822.91 862，453，822.91 268，453，822.91 268，453，822.91

投资性房地产 - - - -

固定资产 248，696，837.07 253，375，345.34 301，586，620.64 354，571，740.28

在建工程 3，516，509.40 2，951，544.65 - -

无形资产 - - - -

开发支出 - - - -

商誉 - - - -

长期待摊费用 - - - -

递延所得税资产 - - - -

其他非流动资产 - - - -

非流动资产合计 2，391，194，747.38 2，475，043，790.90 2，071，416，021.55 1，650，570，641.19

资产总计 4，279，105，204.52 3，879，372，490.14 3，542，322，226.23 2，601，141，553.51

流动负债：

短期借款 553，971，640.88 510，000，000.00 480，000，000.00 375，000，000.00以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

应付账款 176，530，612.00 156，072，124.43 189，662，999.83 83，334，778.47

预收款项 35，038，117.38 28，890，701.47 39，138，666.11 44，279，960.06

应付职工薪酬 7，440，826.12 3，937，157.27 3，780，948.15 2，540，150.45

应交税费 1，291，797.75 1，528，084.21 465，470.95 470，604.66

其他应付款 146，385，402.84 521，527，118.50 545，040，907.25 185，502，923.43

一年内到期的非流动负债

- - - -

其他流动负债 - - - -

流动负债合计 1，011，358，829.38 1，322，739，301.49 1，478，842，850.62 1，007，797，162.00

非流动负债： - -

递延所得税负债 118，666，357.69 138，387，056.32 172，652，452.73 54，305，112.22

其他非流动负债 - - - -

非流动负债合计 616，162，226.18 138，387，056.32 172，652，452.73 54，305，112.22

负债合计 1，627，521，055.56 1，461，126，357.81 1，651，495，303.35 1，062，102，274.22

资本公积 502，710，151.11 502，710，038.61 48，860，038.61 48，859，058.94

减：库存股 - - -

其他综合收益 378，541，430.61 438，343，055.61 547，177，430.61 191，804，555.61

未分配利润 762，199，929.67 469，060，400.54 430，593，200.31 436，812，841.83

所有者权益(或股东权益)合计

2，651，584，148.96 2，418，246，132.33 1，890，826，922.88 1，539，039，279.29负债和所有者权益(或股东权益)总计

4，279，105，204.52 3，879，372，490.14 3，542，322，226.23 2，601，141，553.51

5、母公司利润表

一、营业收入 443，838，184.63 2，028，438，292.38 2，157，351，046.26 2，349，508，866.21

减：营业成本 428，980，831.98 1，926，720，062.99 2，089，733，229.53 2，333，222，270.87

营业税金及附加 64，904.81 3，100，708.23 2，617，560.11 2，430，944.41

销售费用 5，227，017.93 26，672，640.56 24，159，586.81 20，529，782.85

管理费用 4，813，859.03 24，096，721.72 16，930，636.88 17，134，633.31

财务费用 5，732，572.09 11，773，511.85 24，432，107.68 30，980，964.04

资产减值损失 -1，783，622.61 17，748，229.08 5，295，703.15 -299，127.52

加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列)

- 894，139.30 1，148，750.02 871，549.97投资收益(损失以“－”号填列)

292，550，083.10 44，490，857.68 29，740，249.73 50，282，900.33

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

- - - -二、营业利润(亏损以“－”号填列)

293，352，704.50 63，711，414.93 25，071，221.85 -3，336，151.45

加：营业外收入 1.00 1，449，141.08 1，153，398.71 1，551，214.92

其中：非流动资产处置利得 - - - -

减：营业外支出 - 16，223.92 600.69 9，757.26

其中：非流动资产处置损失

- - - 7，019.50三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)

293，352，705.50 65，144，332.09 26，224，019.87 -1，794，693.79

减：所得税费用 213，176.37 5，780，489.92 -110，284.49 -6，852，449.99四、净利润(净亏损以“－”号填列)

293，139，529.13 59，363，842.17 26，334，304.36 5，057，756.20

五、其他综合收益的税后净 -59，801，625.00 -108，834，375.00 355，372，875.00 -34，790，358.44额

-59，801，625.00 -108，834，375.00 355，372，875.00 -34，790，358.44

4.现金流量套期损益的有效部分

- - - -

5.外币财务报表折算差额 - - - -

六、综合收益总额 233，337，904.13 -49，470，532.83 381，707，179.36 -29，732，602.24

七、每股收益：

(一)基本每股收益 0.33 0.07 0.04 0.007

(二)稀释每股收益 0.33 0.07 0.04 0.007

6、母公司现金流量表

一、经营活动产生的现金流

量：

销售商品、提供劳务收到的现金

522，935，520.55 2，377，981，324.31 2，362，377，585.48 2，677，461，164.93

收到的税费返还 9，823，631.75 16，126，254.47 8，590，949.24 8，974，714.32收到其他与经营活动有关的现金

252，590，049.88 1，489，103，321.61 1，074，685，395.83 911，086，919.20

经营活动现金流入小计 785，349，202.18 3，883，210，900.39 3，445，653，930.55 3，597，522，798.45

购买商品、接受劳务支付的现金

520，312，196.69 2，211，797，599.21 2，875，430，740.07 2，575，708，051.39支付给职工以及为职工支付的现金

4，698，894.30 33，694，588.49 24，425，885.83 28，678，273.23

支付的各项税费 603，540.42 36，445，444.73 4，988，755.36 2，814，467.10支付其他与经营活动有关的现金

298，188，484.26 1，633，447，295.37 645，255，576.61 883，773，274.49

经营活动现金流出小计 823，803，115.67 3，915，384，927.80 3，550，100，957.87 3，490，974，066.21经营活动产生的现金流量净额

-38，453，913.49 -32，174，027.41 -104，447，027.32 106，548，732.24

二、投资活动产生的现金流

量：

收回投资收到的现金 110，000，000.00 88，968，704.79 22，957，433.55 50，668，768.32取得投资收益所收到的现金

50，083.10 43，979，737.20 29，698，125.58 50，122，826.23

- 121，860，000.00 - -

投资活动现金流入小计 110，050，083.10 254，808，441.99 52，655，559.13 100，791，594.55

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

4，194，156.62 11，586，370.76 4，445，606.36 22，014，405.39

投资支付的现金 90，100，000.00 694，200，000.00 20，925，813.72 167，182，493.41取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

- 11，440，000.00 - -支付其他与投资活动有关的现金

- 121，860，000.00 - -

投资活动现金流出小计 94，294，156.62 839，086，370.76 25，371，420.08 189，196，898.80投资活动产生的现金流量净额

15，755，926.48 -584，277，928.77 27，284，139.05 -88，405，304.25

三、筹资活动产生的现金流

量：

吸收投资收到的现金 - 591，850，000.00 - -

筹资活动现金流入小计 784，171，640.88 1，485，307，113.13 717，012，979.02 675，000，000.00

6，698，297.56 42，035，488.07 56，025，873.55 63，032，168.33支付其他与筹资活动有关的现金

11，971，640.88 - - -

筹资活动现金流出小计 261，669，938.44 905，492，601.20 668，038，852.57 743，032，168.33筹资活动产生的现金流量净额

522，501，702.44 579，814，511.93 48，974，126.45 -68，032，168.33

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-450，266.10 7，902，339.15 -852，428.22 -2，360，218.08

五、现金及现金等价物净增加额

499，353，449.33 -28，735，105.10 -29，041，190.04 -52，248，958.42

加：期初现金及现金等价物余额

305，896，108.07 334，631，213.17 363，672，403.21 415，921，361.63

六、期末现金及现金等价物余额

805，249，557.40 305，896，108.07 334，631，213.17 363，672，403.21

(二)合并报表范围的变化情况

最近三年及一期，公司合并报表范围变动情况如下：

序号 公司名称 成立日期 注册地注册资本(万元)

持股比例 表决权比例 主营业务

2016年 1-3 月，公司合并财务报表范围未发生变化

2015年

1 毅扬投资 2010.05 上海 1，000 85.00% 85.00% 对外投资

2 一村资本 2015.08 上海 50，000 100.00% 100.00% 投资管理

3 一村资产 2015.10 上海 10，000 100.00% 100.00% 投资管理

4 前海同威 2013.04 深圳 9，333 94.64% 94.64% 投资管理

5 青岛同威 2015.11 青岛 1，000 55.00% 55.00% 投资管理

6 量化对冲 1 号 - 上海 - 77.50% 77.5% 投资

2014年

- - - - - - - -

2013年

1华西化纤贸易

2011.10 江阴市 800 100.00% 100.00%

化纤、化工产品(不含危险品)的销售

2华西化工码头

2002.04 江阴市 USD2，600 75.00% 75.00%液体化工码头的建设经营及配套服务

3 华西投资 2013.08 江阴市 10，000 100.00% 100.00% 对外投资

(三)最近三年主要财务指标

财务指标 2016-03-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31

流动比率(倍) 2.18 2.16 1.60 1.55

速动比率(倍) 1.54 1.18 1.05 1.26

资产负债率(母公司) 38.03% 37.66% 46.62% 40.83%

资产负债率(合并) 36.39% 24.72% 32.07% 30.97%

每股净资产(元) 3.05 3.11 2.95 2.44

财务指标 2016年 1-3 月 2015年度 2014年度 2013年度

应收账款周转率(次) 2.33 11.94 16.72 29.17

存货周转率(次) 0.91 4.13 5.41 8.54

利息保障倍数(倍) 2.77 4.50 3.07 2.44

每股经营活动现金流量(元) -0.0083 0.11 -0.24 0.15

每股净现金流量(元) 0.52 0.04 -0.15 0.04

注：上述指标中除母公司资产负债率外，其他均依据合并报表口径计算。除另有说明，上述各指标的具体计算方法如下：

流动比率